11月12日的A股市场，不少投资者都盯着永鼎股份的走势。这只代码为600105的股票，当天开盘价14.55元，盘中最高冲到14.59元，随后一路下行，最低跌到13.67元，最终收盘价13.91元，单日跌幅达到6.39%。

基金 净值 基金净值 永鼎股份 永鼎 2025-11-14 20:57  9

说实话，这两年红利ETF确实火，“高分红”“稳收益”的标签一贴，不少散户抱着“躺赚”的心思往里冲。但我见过太多人，连515080到底是啥、自己适不适合买都没搞懂，就跟风上车，最后钱没赚到，还白交了“学费”。今天就用大白话跟大家掰扯清楚，515080（招商中证红

红利 etf 散户 复利 净值 2025-10-31 19:16  6

华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D，代码023715）公布10月30日最新净值，下跌3.29%。

动漫 etf 净值 动漫游戏 华夏中证 2025-10-31 05:05  5

华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A，代码012768）公布10月30日最新净值，下跌3.30%。

动漫 etf 净值 动漫游戏 华夏中证 2025-10-31 05:03  6

华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C，代码012769）公布10月30日最新净值，下跌3.30%。

动漫 etf 净值 动漫游戏 华夏中证 2025-10-31 05:03  5

“当时开户是冲着银行的满减金去的，没指望理财收益有多少，现在看着高收益还是挺开心的。”重阳节来临，养老市场备受关注。近来，随着权益市场的回暖，不少个人养老金投资者在社交平台上晒出了“成绩单”。10月27日，记者通过国家社会保险公共服务平台查询得知，截至当天，共

养老金 基金 净值 单位净值 净值涨幅 2025-10-29 09:51  8

10月28日，睿远基金披露傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金三季度报告。数据显示，该基金三季度净值上涨逾五成，A类份额季度涨幅达51.09%，跑赢业绩比较基准的14.82%，创2019年成立以来单季最高纪录。经历连续三年震荡调整后，这位公募老将再次凭借“成长价值

策略 成长 光模块 净值 傅鹏博 2025-10-28 16:02  6

报告期内（2025年7月1日-9月30日），国泰大宗商品（QDII-LOF）A类和D类份额均实现盈利。A类份额本期已实现收益3823万元，本期利润7759万元；D类份额本期已实现收益298万元，本期利润549万元。A类加权平均基金份额本期利润0.0838元，D

国泰 净值 lof 大宗商品 商品lof 2025-10-28 05:42  7

报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金A类和C类份额均实现正收益。A类本期已实现收益952.86万元，本期利润855.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0528元，期末基金资产净值2.57亿元，份额净值1.7217元；C类本期已实现收益190.0

华安 净值 lof 标普 华安标普 2025-10-28 05:24  3

2025年第三季度，广发中证全指医药卫生ETF实现本期已实现收益4146.40万元，本期利润9.001亿元，期末基金资产净值72.01亿元，期末基金份额净值0.7425元。

etf 季报 医药卫生 净值 医药卫生etf 2025-10-28 05:00  3

报告期内，嘉实黄金LOF实现本期已实现收益2618.31万元，本期利润4716.40万元，加权平均基金份额本期利润0.2117元。截至报告期末，基金资产净值3.47亿元，基金份额净值1.840元。

嘉实 净值 lof 黄金lof 嘉实黄金 2025-10-28 02:05  6

本基金于2025年7月16日成立，报告期内（7月16日-9月30日）实现显著收益。本期已实现收益2829.73万元，本期利润3242.31万元，期末基金资产净值5058.42万元，期末基金份额净值1.13元。加权平均基金份额本期利润0.1402元，反映出成立初

季报 净值 创业板 净赎回 创业板中盘 2025-10-28 01:05  6

报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金主要财务指标如下：本期已实现收益2119.06万元，本期利润6424.76万元，加权平均基金份额本期利润0.1242元，期末基金资产净值6.61亿元，期末基金份额净值1.4169元。

净值 基金份额 汇添富 50etf 份额赎回 2025-10-28 01:11  5

报告期内（2025年7月1日-9月30日），景顺长城资源垄断混合A类（以下简称“A类”）和C类（以下简称“C类”）主要财务指标表现如下：A类本期已实现收益1.15亿元，本期利润3.01亿元；C类本期已实现收益194.60万元，本期利润312.38万元。A类加权

垄断 季报 景顺长城 净值 lof 2025-10-28 00:58  5

报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金主要财务指标表现稳健。本期已实现收益3863.23万元，本期利润2.20亿元，加权平均基金份额本期利润0.1160元。截至报告期末，基金资产净值33.65亿元，基金份额净值1.7300元，较报告期初（假设期初净值

季报 净值 qdii 标普 500etf 2025-10-28 00:51  7

报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金主要财务指标表现如下：本期利润38,148,989.33元，加权平均基金份额本期利润0.0650元，期末基金资产净值8.37亿元，期末基金份额净值1.3175元。值得注意的是，本期已实现收益为-2,160,344

etf 季报 净值 qdii 标普 2025-10-28 00:24  7

嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII，基金代码：159501，以下简称“嘉实纳斯达克100ETF”）2025年三季报显示，报告期内（2025年7月1日-9月30日）基金净值增长率7.91%，跑输业绩比较基准0.11个百分点；期末基金资产净值

纳斯达克 季报 嘉实 净值 申购 2025-10-28 00:08  4

报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金主要财务指标表现如下：本期已实现收益5379.25万元，本期利润2.52亿元，加权平均基金份额本期利润0.1715元，期末基金资产净值15.23亿元，期末基金份额净值1.0546元。

etf 嘉实 净值 qdii 申购 2025-10-28 00:03  4

报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金主要财务指标表现如下：本期已实现收益6.29亿元，本期利润13.29亿元，期末基金资产净值54.35亿元，期末基金份额净值1.5928元。作为2025年3月26日成立的次新基金，本期利润及净值规模已形成一定体量，

etf 港股 净值 净赎回 工银季报 2025-10-27 23:41  6

报告期内（2025年7月1日-9月30日），港股红利ETF实现本期已实现收益1.445亿元，本期利润5.484亿元，加权平均基金份额本期利润0.1048元。截至报告期末，基金资产净值达72.28亿元，基金份额净值1.2888元。

etf 季报 港股 净值 申购 2025-10-27 23:35  6